[SAP ERP] SD모듈 주문처리 프로세스

0. 견적 (Quotation)

고객주문관리 Cycle  -  사전영업활동

Pre-Sales Activities (사전 영업활동)

- 고객의 주문을 창출하기 위한 것

잘 누적 관리된 사전 영업활동 정보는 주문처리 과정에서 중요한 정보원
고객과의 지속적인 관계를 유지하기 위한 기초자료로 활용

• Mailing Lists
• 고객전화 기록관리(R/3 내)
• Inquiries(문의)
• Quotations(견적)

 

🔻견적 Quotation -  VA21 견적생성

- 고객이 문의한 제품이나 특정 조건하에 제공하는 서비스 등에 대해
정식 주문 전 영업부서 -> 고객에게 보내는 공식문서
특정 유효 기간 내에서 법적 효력 가짐
 

견적 생성  (표준견적 QT)

입력 데이터: 견적유형, 판매처, 자재, 납품요청일, 효력 발생일, 견적효력만료일
고객 마스터(고객), 자재 마스터(제품), 조건 마스터(가격)에서 필요한 데이터 결정
 
 

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1. 수주처리 (Sales Order)

고객주문관리 Cycle  -  영업주문 처리

Sales Order (영업 주문)

- 고객의 제품/서비스에 대한 요구를 담은 전자 문서

Customer Order Management(COM) cycle을 수행하기 위한 정보 포함
입력 Load 감소 & Error 최소화를 위해 Master가 적절한 정보 제안
확장 주문 뷰를 통한 추가정보 관리
 
주요 포함 정보

• 고객, 자재 정보
• 가격 조건
• 일정라인 & 납품관련 정보
• 대금청구 정보

 

🔻영업 오더  Sales Order  -  VA01 판매오더생성

- 고객이 사고자 하는 제품이나 서비스에 대해
납품일자, 주문수량 ... 의 내용을 기록한 영업문서
 

영업문서 타입 (Sales Document Type)

주문입력 이후 업무처리 방법이나 기준이 달라진다는 것 의미 (주문유형)

• 정상주문 (Standard Order)
• 납품일정계약 (Scheduling Agreement)
• 현금판매주문 (Cash Order)
  제3자 직송주문 (3rd Party Order)
• 무상주문 (Free of Charge Delivery)
• 반품주문 (Return)
• 위탁주문 (Consignment Order)
• 대변/차변 메모 요청(CR/DR Memo Request)

 

영업주문 초기화면  (표준오더 OR)

 

영업주문 개요화면

 
 

영업문서 구조

영업문서 Sales Document -  VA03 판매오더조회

정보들을 논리적으로 구조화하여 관리
 
[문서개요 - 품목 - 일정라인]
문서 개요부: 주문문서 전체에 대한 고객과 관련된 정보 관리
품목부: 고객으로부터 주문된 자재 & 수량에 관한 정보 관리
일정라인: 납품일자별 수량과 같은 납품관련 정보 관리
 
문서개요의 정보 -> 품목    /   품목정보 -> 일정라인의 필드로 복사, 수정 가능
 
 

🔻여신점검  Credit Check  -  FD33 여신점검

- 주문생성단계에서 고객에게 부여된 여신한도 잔액 확인 -> 해당 주문의 정상처리 & 보류여부 결정
판매오더, 출하, 아웃바운드 납품시 여신관리가 이루어짐
 

ex) 고객의 여신한도(예:1000만원) 세팅해 놓으면 주문시 여신한도를 체크해 한도가 넘으면 에러메시지 뜸

 
 

여신한도 사용액 계산 방식

기 발생된 채권잔고와 미결 여신 요소들의 합계액으로 여신한도 초과여부 결정

채권잔액 + 특별부채(선수금, 어음) + 대금 미청구액 + 미결 납품액 + 미결 주문액
여신한도 차감대상 주문액 => 재고할당이 완료된 부분만
 
 

여신현황

여신 / 채권항목 의미

1. 여신한도: 당사가 고객에게 부여한 총 여신한도
2. 총채권: 발생 채권액 中 미수채권
3. 특별부채: 만기 미도래 어음액 or 선수금 입금액
4. 매출환산가치: 재고할당 된 미출주문액 or 출고 후 대금청구 미실행액 ...
5. 여신한도 사용액 = 2 + 3 + 4
 

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고객주문관리 Cycle  -  재고조달

Inventory Sourcing (재고 조달)

- 고객 주문을 충족하기 위한 재고를 만들지, 구매할지 결정
 
재고가 가용하면 -> 재고로 충족
재고가 없는 경우 -> 조달방법 결정
 
재고조달 방법

• 보충활동 (생산오더, 구매오더)
• Make-to-order 생산
• 외부 업체로부터 조달
• 다른 창고로부터 조달

 

🔻가용성 점검 ATP(Available To Promise) Check  -  VA02 판매오더변경

- 고객이 요청한 납품일자에 주문수량 납품 가능한지 확인 -> 가용한 재고가 있는 경우 -> 판매오더에 할당

 
 

재고 개요 - MMBE(단일품목) MB52(복수품목)

가장 기본적인 재고 유형

1. 가용재고: 고객주문 처리에 사용 가능한 재고

2. 품질검사: 품질검사 중으로, 가용재고로 전기 시까지 사용 불가

3. 보류재고: 반품재고와 같이 가용/폐기 등의 재고유형이 결정되지 않은 것

 

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2. 출하 / 운송

 

고객주문관리 Cycle  -  납품

Delivery (납품)

Delivery Doc(납품문서) 생성 → Picking(Transfer Order 생성) → (Packing 필요시 포장) → Goods Issue(출고전기)
 
납품문서 생성 = 모든 출하활동의 시작
자동창고 사용 시 Delivery Order를 참조하여 Transfer Order(이전오더) 생성 필요
 
 

🔻아웃바운드 납품  Outbound Delivery  -  VL01N 아웃바운드납품 생성

- 고객의 주문에 대한 납품 지시 문서 
  전체 출하업무를 대표하는 문서
 
피킹(Picking) VL02N: 출하할 제품을 실물이 저장된 창고로부터 -> 상차할 위치로 반출 -> 실제 출하되는 제품 수량 확정
이전오더(Transfer Order): 피킹할 제품을 List-up한 문서

 

🔻출고전기  Goods Issue  -  VL02N 아웃바운드납품 변경

출고 (Goods Issue): 고객의 주문에 대해서 실제로 제품이 공장에서 나가는 것 (창고에서 물건 꺼냄 - 재고↓)
출고전기 (Posting Goods Issue): 아웃바운드납품 변경에서 '출고전기' 메뉴를 통해 출고처리
                                                       실물출하 신호로 매출원가 확정
 
재고변동 조회, 출고 후 회계문서, 출고 문서(자재)

 

 

Goods Issue(출고전기) 효과

• 실물 출하 신호로 매출원가 확정
• 재고수량 감소
• 재고편가 금액 변동을 재고계정에 반영
• 납품요구수량 감소
• 영업주문, 납품문서 흐름 갱신
• 대금청구 대상 List 작성

 
 
'

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3. 대금청구 (Billing)

고객주문관리 Cycle  -  대금청구

Billing (대금청구)

• Invoice(송장) 작성
• Credit Memo / Debit Memo 생성
• Billing Cancel
• 대금청구 내역 회계부문 전송

 
Invoice 생성 이후 세금계산서는 별도 출력 필요
CR/DR Memo는 CR/DR Requests에 의해 새성
대금청구 취소를 통해 Business Transaction을 종료시킬 수 있음
 
 

🔻대금청구 Billing  -  VF01 대금청구 생성

- 출고전기된 고객의 주문에 대해서, 영업부서에서 고객에게 청구할 대금을 확정 -> 송장 발행
 

 
 

 

Billing(대금청구) 효과

• 매출 확정, 수익성 기록 단계
• 매출기록 회계문서 생성
• 연관된 모든 영업문서 상태 갱신
• 고객 여신기록 갱신
• 영업정보시스템(SIS)에 매출통계 갱신
• 수익성 분석 ... 관리회계 자료 갱싱

 
 
 

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4. 문서흐름조회

🔻문서흐름 (Document Flow)

- 판매오더(Sales Order), 아웃바운드 납품(Delivery), 대금청구(Billing) 문서의 흐름을 조회하는 것
문서 전체 / 품목 별 문서흐름 조회 가능
 

하나의 영업문서는 R/3 Transaction을 대변
연관된 영업문서의 연결사슬을 Document Flow(문서흐름)이라고 함
R/3는 수작업 입력 & Data 오류를 감소시키기 위해 선행 문서를 복사함
문서흐름에 나타난 문서번호 Line을 더블클릭하여 해당문서 조회 가능